REX Shares
Reddito da opzioni
REX Tech Innovation Premium Income ETF
Paga ogni mese, circa €223 al mese ogni €10.000, al lordo delle tasse. Parte del reddito è servita a compensare un prezzo in calo.
Le posizioni principali
Le dieci posizioni più grandi, il 64% del fondo tutte insieme, come pubblicate il 2026-09-27. Un fondo è concentrato quanto suggerisce questa lista.
| NVDA US NVIDIA CORP | 9,2% | |
| MSFT US MICROSOFT CORP | 9,0% | |
| AAPL US APPLE INC | 9,0% | |
| AMZN US AMAZON.COM INC | 8,9% | |
| INTC US INTEL CORP | 4,8% | |
| META US META PLATFORMS INC-CLASS A | 4,8% | |
| AMD US ADVANCED MICRO DEVICES | 4,8% | |
| MU US MICRON TECHNOLOGY INC | 4,6% | |
| PLTR US PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 4,6% | |
| TSLA US TESLA INC | 4,3% |
Dettagli del fondo
- Prezzo
- €20,93$23,45 sulla linea in USD,9 ott 2026
- Costo annuo (TER)
- 0,65%all'anno
- Paga
- Mensileogni mese
- Data di lancio
- 21 lug 20251,2 anni
- Sottostante
- n/aQQQ
- Domicilio
- IrlandaA distribuzione
- Dimensione del fondo (AUM)
- $58.8M
Dove è quotato
Lo stesso fondo, un solo ISIN, più ticker: quello che vedi dipende dalla borsa che usa il tuo broker. Con uno qualsiasi trovi questa pagina dalla casella di ricerca della lista dei fondi.
| Borsa | Ticker |
|---|---|
| SIX Swiss Exchange | FEPI usato qui |
| Borsa Italiana | ASWK |
| London Stock Exchange | FEPG |
Segnali di tempismo
Non se il fondo è buono, ma se adesso è un buon momento: quanto spesso il prezzo recupera dopo il pagamento, quanto è sotto i suoi massimi e cosa sta facendo il suo sottostante.
- Opportunity Score
- 25sano e a sconto
- Momentum del sottostante
- Momentum parziale1/5 segnali
- Recupero dopo lo stacco
- 57%prezzo tornato sopra il livello prima dello stacco entro 9 giorni di borsa, su 14 stacchi
Classificazione
Come è descritto il fondo nel dataset aperto: classe di attivo, regione, settore e strategia. La nostra categoria (Reddito da opzioni) guida gli screener; queste etichette aggiungono dettaglio.
Rendimenti con e senza cedole
Il rendimento di prezzo mostra solo la variazione del prezzo del fondo. Il rendimento totale conta anche ogni cedola, reinvestita alla data di stacco: la differenza tra i due è quello che il fondo ha pagato. In EUR, fino al 9 ott 2026; i periodi più lunghi di un anno mostrano anche il tasso annuo. Per un investitore in euro questi numeri includono l'effetto del cambio euro–dollaro.
| 1M | 3M | 6M | Da inizio anno | 1A | 3A | 5A | Dal lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza cedole | +6,2% | +5,7% | +11,1% | -2,9% | -8,7% | — | — | -6,0%-5,0% p.a. |
| Rendimento totale cedole reinvestite | +8,5% | +12,7% | +26,6% | +18,4% | +19,0% | — | — | +28,0%+22,5% p.a. |
| Periodo | Prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | +6,2% | +8,5% |
| 3M | +5,7% | +12,7% |
| 6M | +11,1% | +26,6% |
| Da inizio anno | -2,9% | +18,4% |
| 1A | -8,7% | +19,0% |
| 3A | — | — |
| 5A | — | — |
| Dal lancio | -6,0%-5,0% p.a. | +28,0%+22,5% p.a. |
Coperto dal reddito In dodici mesi, nella valuta di quotazione, il prezzo è sceso del 12,0%, ma le cedole hanno più che compensato (rendimento totale +11,5%). Guarda tutti i fondi Reddito da opzioni sulla mappa dell'erosione →
Andamento dal lancio
Valore di 100 investiti alla prima fine mese dopo il lancio, in EUR.
Confronta con altri fondi
Aggiungi fino a cinque fondi al grafico qui sopra. Le linee partono da 100 all'inizio del periodo. Il rendimento totale conta le cedole; il rendimento di prezzo è solo il prezzo della quota, che è quello che ti dice se il fondo sta conservando il capitale.
Il fondo rispetto al suo sottostante
Tre linee, tutte da 100 nella valuta di the underlying: cosa ha fatto il prezzo del fondo, cosa ha fatto con le cedole reinvestite, e cosa ha fatto il sottostante stesso. La distanza tra la linea del rendimento totale e il sottostante è lo scarto che vedi negli screener: -9,1 percentage points. Un fondo covered call rinuncia per costruzione a parte del rialzo, quindi uno scarto è normale; conta quanto è grande.
Mese per mese
Importo per quota per mese di stacco, 15 mesi mostrati. Questo fondo distribuisce monthly, every month.
Le ultime cedole, data per data
La data di stacco è quella che decide chi viene pagato: chi ha il fondo all'apertura di quel giorno riceve la cedola, e il prezzo apre più basso di circa lo stesso importo. Comprare il giorno prima e vendere il giorno dopo non fa guadagnare nulla — sposta solo valore dal prezzo a un pagamento tassato.
| Annunciata | Data di stacco | Pagata | Giorni | Per quota |
|---|---|---|---|---|
| — | 21 set 2026 | 25 set 2026 | 4 | 0,5036 |
| — | 17 ago 2026 | 21 ago 2026 | 4 | 0,4699 |
| — | 15 lug 2026 | 21 lug 2026 | 6 | 0,4951 |
| — | 18 giu 2026 | 24 giu 2026 | 6 | 0,5303 |
| — | 18 mag 2026 | 22 mag 2026 | 4 | 0,5117 |
| — | 16 apr 2026 | 22 apr 2026 | 6 | 0,4761 |
| — | 19 mar 2026 | 25 mar 2026 | 6 | 0,4952 |
| — | 16 feb 2026 | 20 feb 2026 | 4 | 0,5217 |
Cedole all'anno
Per quota, in EUR al cambio di ogni data di pagamento. Anni incompleti: l'anno in corso è mostrato con la stima dell'anno intero (pagato finora più i pagamenti rimanenti dell'anno scorso), l'anno di lancio al ritmo dei 12 mesi.
Anno per anno
| Anno | Pagata | Rendimento | Variazione |
|---|---|---|---|
| 2026 stima | €5,4071 €3,9149 pagati finora |
25,8% | +117,1% stima |
| 2025 | €2,4905 | 11,6% | — |
Ultime cedole
Importi per quota in USD, come dichiarati dall'emittente.
| Data di stacco | Data di pagamento | Per quota | In euro | rispetto al precedente |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 2026-09-25 | $0.5036 | €0.4427 | +7,2% |
| 2026-08-17 | 2026-08-21 | $0.4699 | €0.4020 | -5,1% |
| 2026-07-15 | 2026-07-21 | $0.4951 | €0.4336 | -6,6% |
| 2026-06-18 | 2026-06-24 | $0.5303 | €0.4660 | +3,6% |
| 2026-05-18 | 2026-05-22 | $0.5117 | €0.4403 | +7,5% |
| 2026-04-16 | 2026-04-22 | $0.4761 | €0.4054 | -3,9% |
| 2026-03-19 | 2026-03-25 | $0.4952 | €0.4264 | -5,1% |
| 2026-02-16 | 2026-02-20 | $0.5217 | €0.4433 | -4,2% |
| 2026-01-26 | 2026-01-30 | $0.5446 | €0.4551 | -5,4% |
| 2025-12-22 | 2025-12-29 | $0.5755 | €0.4888 | -0,3% |
| 2025-11-24 | 2025-11-28 | $0.5772 | €0.4976 | -1,0% |
| 2025-10-28 | 2025-11-03 | $0.5831 | €0.5058 | -0,2% |
| 2025-09-22 | 2025-09-26 | $0.5840 | €0.5007 | +0,4% |
| 2025-08-26 | 2025-09-01 | $0.5817 | €0.4975 | — |
Prezzi e cedole dall'emittente e dai dati di mercato, salvati in locale e aggiornati ogni sera. Prezzi e rendimenti sono convertiti da USD al cambio giornaliero dell'euro; le cedole sono elencate in USD, la valuta in cui l'emittente le dichiara, con il loro valore in euro alla data di pagamento; i totali annui e la crescita della cedola seguono il selettore della valuta, convertiti a ogni data di pagamento. I numeri sui €10.000 sono in euro e al lordo delle tasse: il simulatore di portafoglio può applicare le tasse. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.