Paga circa €23 al mese ogni €10.000, al lordo delle tasse. Finora il prezzo ha tenuto, quindi il reddito è reddito vero.
Quanto paga
2,7%
circa €23 al mese ogni €10.000 · due volte l'anno
Il capitale tiene?
Non erode
il prezzo ha tenuto: il reddito non è il tuo capitale che torna indietro · prezzo recuperato dopo il 82% degli stacchi
Il reddito cresce?
+27,7%
per quota, ultimo anno · variabile
Rispetto ai fondi simili
59/100
Quality Score: stabilità, crescita del reddito, rendimento e rendimento totale rispetto ai fondi dello stesso tipo
Dettagli del fondo
Prezzo
€104,549 ott 2026
Costo annuo (TER)
0,07%all'anno
Paga
Due volte l'annogennaio, luglio
Data di lancio
17 apr 200917,5 anni
Sottostante
n/a
Domicilio
IrlandaA distribuzione
Dimensione del fondo (AUM)
$7.1Bquesta classe $6.1B
Dove è quotato
Lo stesso fondo, un solo ISIN, più ticker: quello che vedi dipende dalla borsa che usa il tuo broker. Con uno qualsiasi trovi questa pagina dalla casella di ricerca della lista dei fondi.
Borsa
Ticker
Borsa Italiana
EUNHusato qui
Deutsche Börse Xetra
EUNH
Euronext Amsterdam
IEGA
London Stock Exchange
SEGA
Segnali di tempismo
Non se il fondo è buono, ma se adesso è un buon momento: quanto spesso il prezzo recupera dopo il pagamento, quanto è sotto i suoi massimi e cosa sta facendo il suo sottostante.
Recupero dopo lo stacco
82%prezzo tornato sopra il livello prima dello stacco entro 5 giorni di borsa, su 27 stacchi
Classificazione
Come è descritto il fondo nel dataset aperto: classe di attivo, regione, settore e strategia. La nostra categoria (Obbligazionari) guida gli screener; queste etichette aggiungono dettaglio.
Classe di attivoobbligazionario
Categoriaobbligazionario governativo, tutte le scadenze
Stileampio
FocusObbligazioni, EUR, Europa, Governativo, Tutte le scadenze
IndiceBloomberg Euro Treasury Bond
Valuta di riferimentoEUR
Valuta del fondoEUR
Copertura valutariaNo
Titoli in portafoglio550
Prestito titoliSì
Focus sostenibilitàNo
Lingua del KIDinglese
Versione del KID2026-04-09
Rendimenti con e senza cedole
Il rendimento di prezzo mostra solo la variazione del prezzo del fondo. Il rendimento totale conta anche ogni cedola, reinvestita alla data di stacco: la differenza tra i due è quello che il fondo ha pagato. In EUR, fino al 9 ott 2026; i periodi più lunghi di un anno mostrano anche il tasso annuo.
Aggiungi fino a cinque fondi al grafico qui sopra. Le linee partono da 100 all'inizio del periodo. Il rendimento totale conta le cedole; il rendimento di prezzo è solo il prezzo della quota, che è quello che ti dice se il fondo sta conservando il capitale.
€10.000 investiti oggi pagherebbero
€23 al mese al lordo delle tasse
Al rendimento attuale del 2,7%. Le cedole possono cambiare in qualsiasi momento; per vedere l'effetto delle tasse, apri il simulatore.
€10.000 investiti in apr 2009
€12.122
+21,2%
Quote che valgono €10.302 oggi più €1.821 di reddito totale incassato, al lordo delle tasse — €23 al mese negli ultimi 12 mesi. Prova altre impostazioni, tasse comprese
Mese per mese
Importo per quota per mese di stacco, 161 mesi mostrati. Questo fondo distribuisce semi-annual, gennaio, luglio.
Le ultime cedole, data per data
La data di stacco è quella che decide chi viene pagato: chi ha il fondo all'apertura di quel giorno riceve la cedola, e il prezzo apre più basso di circa lo stesso importo. Comprare il giorno prima e vendere il giorno dopo non fa guadagnare nulla — sposta solo valore dal prezzo a un pagamento tassato.
Annunciata
Data di stacco
Pagata
Giorni
Per quota
—
16 lug 2026
29 lug 2026
13
1,4093
—
15 gen 2026
28 gen 2026
13
1,4180
—
17 lug 2025
30 lug 2025
13
1,3047
—
16 gen 2025
29 gen 2025
13
1,2410
—
18 lug 2024
31 lug 2024
13
1,0712
—
11 gen 2024
24 gen 2024
13
0,9221
—
13 lug 2023
26 lug 2023
13
0,6873
—
12 gen 2023
25 gen 2023
13
0,4100
Cedole all'anno
Per quota, in EUR. Anni incompleti: l'anno in corso è mostrato con la stima dell'anno intero (pagato finora più i pagamenti rimanenti dell'anno scorso).
Anno per anno
Anno
Pagata
Rendimento
Variazione
2026 stima
€2,8273
€2,8273 pagati finora
2,7%
+11,1%
stima
2025
€2,5457
2,3%
+27,7%
2024
€1,9933
1,8%
+81,7%
2023
€1,0973
1,0%
+274,5%
2022
€0,2930
0,3%
-6,4%
2021
€0,3131
0,2%
-50,5%
2020
€0,6322
0,5%
-25,0%
2019
€0,8428
0,6%
+4,7%
2018
€0,8052
0,7%
-5,6%
2017
€0,8526
0,7%
-26,4%
2016
€1,1589
0,9%
+54,1%
2015
€0,7519
0,6%
-63,2%
2014
€2,0428
1,7%
-9,5%
2013
€2,2579
2,1%
—
Crescita su anni solari interi (per data di stacco), in EUR.
Crescita della cedola, 1 anno+27,7% l'anno
Crescita della cedola, 3 anni+105,6% l'anno
Crescita della cedola, 5 anni+32,1% l'anno
Crescita della cedola, Dal primo anno intero+1,0% l'anno
Ultime cedole
Importi per quota in EUR, come dichiarati dall'emittente.
Data di stacco
Data di pagamento
Per quota
rispetto al precedente
2026-07-16
2026-07-29
€1.4093
-0,6%
2026-01-15
2026-01-28
€1.4180
+8,7%
2025-07-17
2025-07-30
€1.3047
+5,1%
2025-01-16
2025-01-29
€1.2410
+15,9%
2024-07-18
2024-07-31
€1.0712
+16,2%
2024-01-11
2024-01-24
€0.9221
+34,2%
2023-07-13
2023-07-26
€0.6873
+67,6%
2023-01-12
2023-01-25
€0.4100
+148,0%
2022-07-14
2022-07-27
€0.1653
+29,4%
2022-01-13
2022-01-26
€0.1277
-3,1%
2021-07-15
2021-07-28
€0.1318
-27,3%
2021-01-14
2021-01-27
€0.1813
-26,8%
2020-07-16
2020-07-29
€0.2476
-35,6%
2020-01-16
2020-01-29
€0.3846
-11,8%
2019-07-11
2019-07-24
€0.4360
+7,2%
2019-01-17
2019-01-30
€0.4068
-0,6%
2018-07-12
2018-07-25
€0.4094
+3,4%
2018-01-11
2018-01-31
€0.3958
-2,3%
2017-07-13
2017-07-31
€0.4051
-9,5%
2017-01-12
2017-01-27
€0.4475
-15,0%
2016-07-14
2016-07-29
€0.5266
-16,7%
2016-01-14
2016-01-27
€0.6323
-15,9%
2015-06-25
2015-07-16
€0.7519
-14,9%
2014-12-18
2015-01-08
€0.8835
-23,8%
Prezzi e cedole dall'emittente e dai dati di mercato, salvati in locale e aggiornati ogni sera.
I numeri sui €10.000 sono in euro e al lordo delle tasse: il simulatore di portafoglio può applicare le tasse. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Informazioni importanti. Master of Yield è uno strumento di ricerca indipendente. Tutti i contenuti di questo sito, compresi i dati dei fondi, gli screener, i punteggi, i portafogli modello e i backtest, sono forniti solo a scopo informativo e didattico. Nulla di quanto qui contenuto costituisce consulenza in materia di investimenti, legale, fiscale o contabile, né una raccomandazione o una sollecitazione ad acquistare, vendere o detenere uno strumento finanziario. Non siamo un broker, una banca o un consulente finanziario autorizzato, e non conosciamo la tua situazione personale. Ogni decisione di investimento è soltanto tua: consulta un consulente qualificato prima di agire.
Il nostro metodo. I nostri portafogli modello seguono un metodo puramente quantitativo, basato su regole e orientato al reddito. I fondi sono selezionati, classificati e ruotati con criteri statistici applicati in modo meccanico: erosione del prezzo dal lancio, sostenibilità delle cedole, crescita della cedola, rendimento e rendimento totale. Non intervengono valutazioni discrezionali né opinioni su singole società o mercati, e le stesse regole valgono per ogni fondo.
Sui backtest. I risultati dei portafogli sono simulazioni ipotetiche condotte su dati storici, non registrazioni di operazioni reali né di un conto reale. Tra le altre semplificazioni, presuppongono che ogni fondo si potesse comprare e vendere al prezzo di fine mese senza spread, commissioni o impatto sul mercato; mostrano i numeri al lordo delle tasse a meno che tu non imposti un tuo profilo fiscale in "Tasse", dove scegli il Paese e puoi modificare ogni aliquota e la commissione che il tuo broker applica per operazione — quei numeri sono una stima, non un calcolo fiscale; e convertono ogni importo in euro al cambio del giorno. L'universo dei fondi contiene solo prodotti che esistono oggi, quindi mancano i fondi chiusi in passato, il che tende ad abbellire i risultati. Molti fondi hanno una storia breve, quindi alcuni risultati coprono solo pochi anni di un mercato in gran parte in salita. Le regole possono essere affinate nel tempo e ogni affinamento viene applicato all'intera storia, quindi i risultati passati possono cambiare. I rendimenti passati o simulati non garantiscono i risultati futuri, e ogni investimento può perdere valore, compreso il capitale investito.
Sui dati. I dati sono raccolti da fonti aperte pubblicamente disponibili e da fornitori terzi e non sono verificati in modo indipendente. Non si fornisce alcuna garanzia sulla loro accuratezza, completezza o tempestività. Controlla sempre i numeri con l'emittente del fondo prima di agire. I dati anagrafici dei fondi (costo annuo, dimensione, domicilio) sono completati con il dataset EU ETF Universe di Danimoth, usato con licenza CC BY 4.0: danimoth.com/dataset.
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