Invesco
Dividendo classico
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist ETF
Paga ogni trimestre, circa €66 al mese ogni €10.000, al lordo delle tasse. Gran parte del reddito è servita a compensare un prezzo in calo: è in buona parte il tuo capitale che torna indietro.
Dettagli del fondo
- Prezzo
- €50,00$56,03 sulla linea in USD,9 ott 2026
- Costo annuo (TER)
- 0,50%all'anno
- Paga
- Trimestralemarzo, giugno, settembre, dicembre
- Data di lancio
- 16 mag 201313,4 anni
- Sottostante
- n/a
- Domicilio
- IrlandaA distribuzione
- Dimensione del fondo (AUM)
- $420.9M
Dove è quotato
Lo stesso fondo, un solo ISIN, più ticker: quello che vedi dipende dalla borsa che usa il tuo broker. Con uno qualsiasi trovi questa pagina dalla casella di ricerca della lista dei fondi.
| Borsa | Ticker |
|---|---|
| London Stock Exchange | MLPD usato qui |
| Borsa Italiana | MLPD |
| London Stock Exchange | MLPP |
| SIX Swiss Exchange | SMLD |
Segnali di tempismo
Non se il fondo è buono, ma se adesso è un buon momento: quanto spesso il prezzo recupera dopo il pagamento, quanto è sotto i suoi massimi e cosa sta facendo il suo sottostante.
- Opportunity Score
- 15sano e a sconto
- Recupero dopo lo stacco
- 68%prezzo tornato sopra il livello prima dello stacco entro 4 giorni di borsa, su 53 stacchi
Classificazione
Come è descritto il fondo nel dataset aperto: classe di attivo, regione, settore e strategia. La nostra categoria (Dividendo classico) guida gli screener; queste etichette aggiungono dettaglio.
Rendimenti con e senza cedole
Il rendimento di prezzo mostra solo la variazione del prezzo del fondo. Il rendimento totale conta anche ogni cedola, reinvestita alla data di stacco: la differenza tra i due è quello che il fondo ha pagato. In EUR, fino al 9 ott 2026; i periodi più lunghi di un anno mostrano anche il tasso annuo. Per un investitore in euro questi numeri includono l'effetto del cambio euro–dollaro.
| 1M | 3M | 6M | Da inizio anno | 1A | 3A | 5A | Dal lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza cedole | -3,8% | +3,4% | +4,9% | +20,6% | +19,5% | +18,2%+5,7% p.a. | +54,9%+9,1% p.a. | -36,2%-3,3% p.a. |
| Rendimento totale cedole reinvestite | -1,9% | +5,4% | +9,1% | +28,2% | +29,5% | +50,9%+14,7% p.a. | +133,4%+18,5% p.a. | +89,2%+4,9% p.a. |
| Periodo | Prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | -3,8% | -1,9% |
| 3M | +3,4% | +5,4% |
| 6M | +4,9% | +9,1% |
| Da inizio anno | +20,6% | +28,2% |
| 1A | +19,5% | +29,5% |
| 3A | +18,2%+5,7% p.a. | +50,9%+14,7% p.a. |
| 5A | +54,9%+9,1% p.a. | +133,4%+18,5% p.a. |
| Dal lancio | -36,2%-3,3% p.a. | +89,2%+4,9% p.a. |
Prezzo tenuto In dodici mesi, nella valuta di quotazione, il prezzo è +19,0%: le cedole sono state tutto guadagno. Guarda tutti i fondi Dividendo classico sulla mappa dell'erosione →
Andamento dal lancio
Valore di 100 investiti alla prima fine mese dopo il lancio, in EUR.
Confronta con altri fondi
Aggiungi fino a cinque fondi al grafico qui sopra. Le linee partono da 100 all'inizio del periodo. Il rendimento totale conta le cedole; il rendimento di prezzo è solo il prezzo della quota, che è quello che ti dice se il fondo sta conservando il capitale.
Mese per mese
Importo per quota per mese di stacco, 120 mesi mostrati. Questo fondo distribuisce quarterly, marzo, giugno, settembre, dicembre.
Le ultime cedole, data per data
La data di stacco è quella che decide chi viene pagato: chi ha il fondo all'apertura di quel giorno riceve la cedola, e il prezzo apre più basso di circa lo stesso importo. Comprare il giorno prima e vendere il giorno dopo non fa guadagnare nulla — sposta solo valore dal prezzo a un pagamento tassato.
| Annunciata | Data di stacco | Pagata | Giorni | Per quota |
|---|---|---|---|---|
| — | 10 set 2026 | 11 set 2026 | 1 | 1,1565 |
| — | 11 giu 2026 | 18 giu 2026 | 7 | 1,1190 |
| — | 12 mar 2026 | 19 mar 2026 | 7 | 1,1905 |
| — | 11 dic 2025 | 18 dic 2025 | 7 | 1,0027 |
| — | 11 set 2025 | 18 set 2025 | 7 | 0,9552 |
| — | 12 giu 2025 | 19 giu 2025 | 7 | 1,1326 |
| — | 13 mar 2025 | 20 mar 2025 | 7 | 0,9085 |
| — | 12 dic 2024 | 19 dic 2024 | 7 | 1,0838 |
Cedole all'anno
Per quota, in EUR al cambio di ogni data di pagamento. Anni incompleti: l'anno in corso è mostrato con la stima dell'anno intero (pagato finora più i pagamenti rimanenti dell'anno scorso).
Anno per anno
| Anno | Pagata | Rendimento | Variazione |
|---|---|---|---|
| 2026 stima | €3,8609 €3,0070 pagati finora |
7,7% | +10,9% stima |
| 2025 | €3,4810 | 8,4% | -10,8% |
| 2024 | €3,9005 | 7,9% | +8,1% |
| 2023 | €3,6067 | 8,8% | +13,6% |
| 2022 | €3,1761 | 8,1% | +26,6% |
| 2021 | €2,5091 | 8,3% | -3,3% |
| 2020 | €2,5953 | 11,7% | -34,5% |
| 2019 | €3,9595 | 10,0% | +4,7% |
| 2018 | €3,7816 | 9,6% | -8,2% |
| 2017 | €4,1208 | 8,6% | -17,6% |
| 2016 | €5,0028 | 7,8% | -0,4% |
| 2015 | €5,0208 | 9,8% | -0,2% |
| 2014 | €5,0314 | 6,1% | — |
| 2013 8 mesi su 12 | €1,8831 | 2,5% | — |
Crescita su anni solari interi (per data di stacco), in EUR.
- Crescita della cedola, 1 anno-10,8% l'anno
- Crescita della cedola, 3 anni+3,1% l'anno
- Crescita della cedola, 5 anni+6,0% l'anno
- Crescita della cedola, Dal primo anno intero-3,3% l'anno
Ultime cedole
Importi per quota in USD, come dichiarati dall'emittente.
| Data di stacco | Data di pagamento | Per quota | In euro | rispetto al precedente |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 2026-09-11 | $1.1565 | €0.9961 | +3,4% |
| 2026-06-11 | 2026-06-18 | $1.1190 | €0.9724 | -6,0% |
| 2026-03-12 | 2026-03-19 | $1.1905 | €1.0384 | +18,7% |
| 2025-12-11 | 2025-12-18 | $1.0027 | €0.8539 | +5,0% |
| 2025-09-11 | 2025-09-18 | $0.9552 | €0.8077 | -15,7% |
| 2025-06-12 | 2025-06-19 | $1.1326 | €0.9868 | +24,7% |
| 2025-03-13 | 2025-03-20 | $0.9085 | €0.8326 | -16,2% |
| 2024-12-12 | 2024-12-19 | $1.0838 | €1.0471 | +14,9% |
| 2024-09-12 | 2024-09-19 | $0.9435 | €0.8489 | -15,5% |
| 2024-06-13 | 2024-06-20 | $1.1161 | €1.0381 | +5,6% |
| 2024-03-14 | 2024-03-21 | $1.0570 | €0.9664 | -1,9% |
| 2023-12-14 | 2023-12-21 | $1.0774 | €0.9843 | +7,6% |
| 2023-09-14 | 2023-09-21 | $1.0015 | €0.9401 | +4,7% |
| 2023-06-15 | 2023-06-22 | $0.9567 | €0.8703 | +8,4% |
| 2023-03-16 | 2023-03-23 | $0.8826 | €0.8119 | +2,7% |
| 2022-12-15 | 2022-12-22 | $0.8591 | €0.8097 | -0,6% |
| 2022-09-15 | 2022-09-22 | $0.8639 | €0.8788 | +0,8% |
| 2022-06-16 | 2022-06-23 | $0.8571 | €0.8113 | +15,1% |
| 2022-03-17 | 2022-03-24 | $0.7444 | €0.6763 | +17,0% |
| 2021-12-16 | 2021-12-23 | $0.6364 | €0.5618 | -6,5% |
| 2021-09-16 | 2021-09-23 | $0.6807 | €0.5824 | -10,4% |
| 2021-06-17 | 2021-06-24 | $0.7593 | €0.6363 | -11,8% |
| 2021-03-18 | 2021-03-25 | $0.8607 | €0.7286 | -3,4% |
| 2020-12-10 | 2020-12-17 | $0.8911 | €0.7304 | +32,8% |
Prezzi e cedole dall'emittente e dai dati di mercato, salvati in locale e aggiornati ogni sera. Prezzi e rendimenti sono convertiti da USD al cambio giornaliero dell'euro; le cedole sono elencate in USD, la valuta in cui l'emittente le dichiara, con il loro valore in euro alla data di pagamento; i totali annui e la crescita della cedola seguono il selettore della valuta, convertiti a ogni data di pagamento. I numeri sui €10.000 sono in euro e al lordo delle tasse: il simulatore di portafoglio può applicare le tasse. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.